世界焦点！基金不定期份额折算是什么意思？基金的管理费怎么算的？

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基金不定期份额折算是什么意思?

基金不定期份额折算的意思是在基金的资产净值不变的前提下，使基金单位净值相应降低，按照一定比例调整基金份额的总额。

基金不定期份额折算后，基金不定期份额的总额与持有人持有的基金份额的数额会发生调整，调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

基金不定期份额折算业务是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段，如果是向上折算，对B份额没有影响，如果是发生向下折算，则会损害B份额的利益。

基金的管理费怎么算的?

基金的管理费是基金管理公司为管理基金所收取的费用，不论投资者所投资的基金产品是盈利还是亏损，管理费都是要收的。基金管理费一般是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，其计算方式为：每日计提管理费=前一日基金资产净值*年管理费率/当年实际天数。不同类型基金的管理费率不一样，通常而言，货币基金管理费较低，主动型基金管理费较高，指数型基金的管理费介于前两者之间。